1.1.0.10.10001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXACAIXA591,39448,85142,54 D 1.1.0.10.20001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 91901 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO00 1.1.0.10.20004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES00 1.1.0.10.20014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34373 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20016ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34918 GARANTIA UMEIS00 1.1.0.10.20017ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34837 GARANTIA HMDCC00 1.1.0.10.20018ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO00 1.1.0.10.20019ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3531-000 1.1.0.10.20020ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3791-7 GARANTIA USB00 1.1.0.10.20021ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA1188342,541188342,54 1.1.0.10.30001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA00 1.1.0.10.30002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 148989 CONTA RECEBIMENTO00 1.1.0.10.30003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO11.430,11 D89,38011.519,49 D 1.1.0.10.40004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 PAGAMENTOS1.211.591,96 D2030516,79544603,712.697.505,04 D 1.1.0.10.40005ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL00 1.1.0.10.40006ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER9.862.436,04 D20137753469097,818.407.113,23 D 1.1.0.10.40008ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO00 1.1.0.10.40009ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER1.147.240,84 D1438471,341543343,211.042.368,97 D 1.1.0.10.40012ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA1.073.323,82 D1501206,61942277,04632.253,38 D 1.1.0.10.40013ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO5.673.629,13 D50459,5805.724.088,71 D 1.1.0.10.40023ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI00 1.1.0.10.40024ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.1.0.10.40025ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC GAMA RF CP1.574.491,31 D54460,5966620,93662.330,88 D 1.1.0.10.40026ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP43.421.274,16 D410101,11043.831.375,27 D 1.1.0.10.40027ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI43.382.992,87 D1832892,84045.215.885,71 D 1.1.0.10.40028ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA27.345.037,38 D1486476,92028.831.514,30 D 1.1.0.10.40029ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP3.999.824,95 D37777,1704.037.602,12 D 1.1.0.10.40030ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA00 1.1.0.10.50001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXANUMERARIOS EM TRANSITONUMERARIOS EM TRANSITO52.859,21 D052859,21 1.1.0.20.10059ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE00 1.1.0.20.10060ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESCLIENTES43.359,02 D043359,02 1.1.0.20.40001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG23.572.712,16 D2145740,821978342,5423.740.110,44 D 1.1.0.20.40003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER170.907.674,71 D43026429,6120283410111.100.003,28 D 1.1.0.20.40004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS5.619.958,61 C5619958,610 1.1.0.20.40005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS32.721.160,75 D15925227,4748646388,22 1.1.0.20.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSDEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS1442752,681442752,68 1.1.0.20.50002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSCREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS26.937,62 D0026.937,62 D 1.1.0.20.70001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOSCREDITOS DIVERSOS00 1.1.0.20.80001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA DESPESAS3.215,77 D753,593969,36 1.1.0.20.80002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA VIAGENS00 1.1.0.20.80003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO 13 SALARIO00 1.1.0.20.80004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO DE FERIAS14036,6914036,69 1.1.0.20.80006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO504,38 D7391,767728,01168,13 D 1.1.0.20.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARINSS A RECUPERAR1.445,29 D001.445,29 D 1.1.0.20.90003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS47541,5847541,58 1.1.0.20.90004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF A RECUPERAR6.435,30 D006.435,30 D 1.1.0.20.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE COFINS A RECUPERAR8.789,96 D1137,4909.927,45 D 1.1.0.20.90006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE PIS A RECUPERAR1.902,62 D246,9502.149,57 D 1.1.0.20.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCOFINS A RECUPERAR00 1.1.0.20.90008ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARISS RETIDO A RECUPERAR00 1.1.0.20.90009ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARPCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%3.174,38 D003.174,38 D 1.1.0.21.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201500 1.1.0.21.90002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201400 1.1.0.21.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201600 1.1.0.21.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201700 1.1.0.21.90021ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20214.193,09 D004.193,09 D 1.1.0.21.90022ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20221.292.435,95 D001.292.435,95 D 1.1.0.22.00002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO CSLLSALDO NEGATIVO DO CSLL 201600 1.1.0.22.10003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSLICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA00 1.1.0.22.10004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSBANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS00 1.1.0.22.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A COMPENSARIMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR00 1.1.0.22.60001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSIMPOSTO DE RENDA64.850,65 D313804,880378.655,53 D 1.1.0.22.60002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSCONTRIBUICAO SOCIAL2.060,99 D119133,110121.194,10 D 1.2.0.10.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG182.688.519,13 D1464734,962145740,82182.007.513,27 D 1.2.0.10.10002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER48646388,2248646388,22 1.2.0.10.10003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS00 1.2.0.10.10004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS15925227,4715925227,47 1.2.0.10.20005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20007ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.2.0.10.20008ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA00 1.2.0.10.20009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP00 1.2.0.10.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZODEPOSITOS JUDICIAISDEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 014187352016401380028.903.658,97 D228082,629131741,57 1.2.0.10.90003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 2062610,02 D000,02 D 1.2.0.10.90004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 20626100 1.2.0.10.90010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 21179600 1.2.0.10.90011ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS0,03 D000,03 D 1.2.0.10.90012ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-200 1.2.0.10.90015ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP6.991.725,74 D65661,1542005,427.015.381,47 D 1.2.0.10.90016ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA00 1.2.0.10.90017ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC104.707.675,14 D988933,050105.696.608,19 D 1.2.0.10.90018ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP6.273.742,27 D59253,6406.332.995,91 D 1.2.0.10.90019ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA38.987.012,33 D1155019,98040.142.032,31 D 1.2.0.10.90020ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS20.305.339,26 D190110,88020.495.450,14 D 1.2.0.10.90021ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC00 1.2.0.10.90022ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS00 1.2.0.11.00001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISIRPJ00 1.2.0.11.00002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISCSLL00 1.2.0.11.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL8.006.822,01 D080068220,01 D 1.2.0.11.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOATIVOS DESTINADOS A VENDATERRENOS MINASLANDIA10.010.000,00 D0010.010.000,00 D 1.2.0.40.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOSBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS115.000,00 D00115.000,00 D 1.2.0.40.90001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMAQUINAS E EQUIPAMENTOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOS13.731,05 D0013.731,05 D 1.2.0.41.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMOVEIS E UTENSILIOSMOVEIS E UTENSILIOS196.550,22 D00196.550,22 D 1.2.0.41.60001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSTERRENOS29.305.915,91 D0029.305.915,91 D 1.2.0.41.60101ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSCUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS120.530,99 D00120.530,99 D 1.2.0.41.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOCOMPUTADORES E PERIFERICOSCOMPUTADORES E PERIFERICOS144.398,65 D00144.398,65 D 1.2.0.43.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS11.117,11 C0114,3911.231,50 C 1.2.0.43.00006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS133.157,34 C01645,52134.802,86 C 1.2.0.43.00009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS17.761,05 C0958,3318.719,38 C 1.2.0.43.00010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS129.641,11 C0864,52130.505,63 C 1.2.0.50.30001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELDIREITO DE USO DE SOFTWAREDIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS21.134,80 D0021.134,80 D 1.2.0.52.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS21.134,80 C0021.134,80 C 1.2.0.52.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO00 2.1.0.30.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO202.834.101,11 C202834101,10 2.1.0.30.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO5.673.629,13 C050459,585.724.088,71 C 2.1.0.30.20002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.1.0.30.40001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO1.990.600,00 D001.990.600,00 D 2.1.0.30.40003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOSUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO1.990.600,00 C001.990.600,00 C 2.1.0.40.10120PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEFORNECEDORESFORNECEDORES NACIONAISFORNECEDORES NACIONAIS130.204,79 C166345,06106677,5370.537,26 C 2.1.0.50.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS A RECOLHER00 2.1.0.50.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERISSQN A RECOLHER00 2.1.0.50.10006PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS A RECOLHER00 2.1.0.50.10007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCSLL A RECOLHER121.194,10 C07287068,47.408.262,50 C 2.1.0.50.10008PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERIRPJ A RECOLHER330.650,29 C020239856,6520.570.506,94 C 2.1.0.50.10009PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS0922725,88922.725,88 C 2.1.0.50.10010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS05678313,095.678.313,09 C 2.1.0.50.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO ASSISTENCIAL00 2.1.0.50.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO SINDICAL3.047,12 C6095,266898,73.850,56 C 2.1.0.50.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO210.746,54 C74683,4470496,38206.559,48 C 2.1.0.50.30004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SERVICOS TOMADOS1.880,22 C1880,22723,27723,27 C 2.1.0.50.30007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO CONFEDERATIVA00 2.1.0.50.30011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCSRF A RECOLHER 4,65%7.629,70 C2306,542089,597.412,75 C 2.1.0.50.30012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERISSQN RETIDO NA FONTE613,13 C613,13633,29633,29 C 2.1.0.50.30014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERPISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE00 2.1.0.50.30015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONVENIO COM SINDICATOS00 2.1.0.60.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARORDENADOS E SALARIOS360.356,74 C468216,85306464,22198.604,11 C 2.1.0.60.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGAR13 SALARIO00 2.1.0.60.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARBOLSA ESTAGIO00 2.1.0.60.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARRESCISAO A PAGAR66.471,74 C66471,740 2.1.0.60.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR00 2.1.0.60.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL106.338,27 C140252,83142791,49108.876,93 C 2.1.0.60.20010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSCONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL00 2.1.0.60.20011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSPROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS51.411,18 C23586,5630857,7358.682,35 C 2.1.0.60.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISFGTS A RECOLHER52.656,43 C52656,4429672,0629.672,05 C 2.1.0.60.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISINSS A RECOLHER216.246,17 C31,37130457,18346.671,98 C 2.1.0.60.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISRPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER8.360,05 C8696,38696,288.360,03 C 2.1.0.80.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA 13º SALARIO72.616,10 C024205,3296.821,42 C 2.1.0.80.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA FERIAS317.051,17 C18119,7639540,53338.471,94 C 2.1.0.80.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO25.633,35 C08544,2934.177,64 C 2.1.0.80.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS111.918,67 C07561,52119.480,19 C 2.1.0.90.20003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARALUGUEIS10.716,86 C10716,8610716,8610.716,86 C 2.1.0.90.20012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVALORES DE TERCEIROS1.442,05 C105,0801.336,97 C 2.1.0.90.20013PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARREEMBOLSOS A PAGAR262,67262,67 2.1.0.90.20014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS11.989,49 C11989,491340097,091.340.097,09 C 2.1.0.90.20015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARSEGUROS A PAGAR415,95776,57360,62 C 2.1.0.90.20017PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARJUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR03000000030.000.000,00 C 2.2.0.30.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO00 2.2.0.30.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.40001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.40.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESGIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP00 2.2.0.40.10003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESA.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME1.067,50 C001.067,50 C 2.2.0.40.10004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESPERFIL OCUPACIONAL LTDA82,16 C0082,16 C 2.2.0.40.10005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA.4.215,97 C004.215,97 C 2.2.0.40.10007PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESBDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS00 2.2.0.40.10008PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESFERNANDES ASSOCIADOS LTDA00 2.2.0.40.10009PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESLTM ENGENHARIA LTDA.00 2.2.0.50.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA24.489.038,91 C0127410,1924.616.449,10 C 2.2.0.50.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA8.818.214,02 C046587,678.864.801,69 C 2.2.0.50.20001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH11.153.803,78 C11153803,780 2.2.0.50.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH4.015.369,36 C4015369,360 2.2.0.50.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH12.567.286,54 C11423726,3401.143.560,20 C 2.2.0.50.20004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH4.524.223,15 C4112541,480411.681,67 C 2.2.0.50.20005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ8.180.290,18 C12161597,043981306,86 2.2.0.50.20006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ2.944.904,46 C4378174,931433270,47 2.2.0.60.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEOUTRAS PROVISOESCONTINGENCIAS FISCAISPIS/COFINS PROCESSO Nº 0014187352016401380028.903.658,97 C29162727,7259068,73 2.3.0.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL SUBSCRITOACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS284.280.301,74 C00284.280.301,74 C 2.3.0.10.20001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZARCAPITAL A INTEGRALIZAR00 2.3.0.20.30001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA DE LUCROS A REALIZAR183.723.734,09 C00183.723.734,09 C 2.3.0.20.30002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA LEGAL12.679.046,64 C0012.679.046,64 C 2.3.0.20.30003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSLUCROS LIQUIDOS00 2.3.0.30.10002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTELUCROS DISTRIBUIDOS00 2.3.0.30.10003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO DO EXERCICIO1.263.829,05 C11193335,1509.929.506,10 D 2.3.1.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES00 3.1.0.10.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESAMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO00 3.1.0.10.10002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES11.208.225,76 D00,0711.208.225,69 D 3.1.0.10.10004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESJUROS SOBRE DEBENTURES00 3.1.0.10.20001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSALARIOS1.093.543,40 D282255,5601.375.798,96 D 3.1.0.10.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO PESSOAL CEDIDO60.520,82 D16881077.401,82 D 3.1.0.10.20003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOAL13º SALARIO97.525,86 D28548,40126.074,26 D 3.1.0.10.20004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFERIAS117.293,87 D41153,870158.447,74 D 3.1.0.10.20005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFGTS119.674,18 D33322,010,01152.996,18 D 3.1.0.10.20006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINSS354.779,70 D92499,7131,37447.248,04 D 3.1.0.10.20011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINDENIZACOES00 3.1.0.10.20017CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ729,870729,87 D 3.1.0.10.20018CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSEGURO DE VIDA961,66 D776,5701.738,23 D 3.1.0.10.20019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.20024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALEXAMES00 3.1.0.10.20045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALPREVIDENCIA REGIME PROPRIO17.728,79 D5573,360,0123.302,14 D 3.1.0.10.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS397.750,48 D142791,490540.541,97 D 3.1.0.10.30003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS62.919,14 D22202,41085.121,55 D 3.1.0.10.30005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS58.681,19 D4261,52062.942,71 D 3.1.0.10.30006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASRESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS45.748,97 D13976,73059.725,70 D 3.1.0.10.30007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALIMENTACAO56.400,02 D17362,62073.762,64 D 3.1.0.10.30008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALUGUEL E CONDOMINIO32.150,58 D10716,86042.867,44 D 3.1.0.10.30009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE00 3.1.0.10.30010CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCOPA, COZINHA E REFEITORIO462,20 D459,240921,44 D 3.1.0.10.30011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCORREIOS E MALOTES17,25 D0017,25 D 3.1.0.10.30012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI62,07 D13,93076,00 D 3.1.0.10.30013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDEPRECIACOES E AMORTIZACOES10.748,28 D3582,76014.331,04 D 3.1.0.10.30019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASFRETES E CARRETOS32,632,6 3.1.0.10.30022CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/761.176,50 D731,7901.908,29 D 3.1.0.10.30024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINDENIZACOES00 3.1.0.10.30025CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROCESSOS JUDICIAIS00 3.1.0.10.30026CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMANUTENCAO E REPAROS124,20 D85,750209,95 D 3.1.0.10.30027CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE ESCRITORIO24,70 D32,3057,00 D 3.1.0.10.30028CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE CONSUMO10.470,88 D2436,84012.907,72 D 3.1.0.10.30030CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREPROGRAFIA550,00 D00550,00 D 3.1.0.10.30032CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREVISTAS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30036CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL00 3.1.0.10.30039CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTAXAS DIVERSAS - JUCEMG00 3.1.0.10.30040CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTELEFONE E INTERNET3.053,71 D1026,1604.079,87 D 3.1.0.10.30041CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASVIAGENS E REPRESENTACOES2624,3802.624,38 D 3.1.0.10.30043CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROPAGANDA E PUBLICIDADE00 3.1.0.10.30044CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBRINDES00 3.1.0.10.30045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASESTACIONAMENTO00 3.1.0.10.30046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS31.057,41 D10409,64041.467,05 D 3.1.0.10.30047CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASHOSPEDAGEM00 3.1.0.10.30049CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL5.170,40 D320,8805.491,28 D 3.1.0.10.30050CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPLACAS E LETREIROS00 3.1.0.10.30051CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE37,65 D0037,65 D 3.1.0.10.30052CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS224.732,57 D62382,060287.114,63 D 3.1.0.10.30056CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSINATURAS6.067,46 D511,5706.579,03 D 3.1.0.10.30057CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMULTAS00 3.1.0.10.30060CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIMPEZA E CONSERVACAO00 3.1.0.10.30061CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAIS DE USO PERMANENTE00 3.1.0.10.30062CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIVROS E PUBLICACOES1486,5901.486,59 D 3.1.0.10.30066CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCARTORIOS E CERTIDOES00 3.1.0.10.30069CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ440,96 D38,10479,06 D 3.1.0.10.30070CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.30071CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ8.643,48 D2940,8011.584,28 D 3.1.0.10.30072CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO00 3.1.0.10.30100CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO00 3.1.0.10.40001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCONTRIBUICAO SINDICAL0,5100,51 D 3.1.0.10.40003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASIPTU272.950,32 D00272.950,32 D 3.1.0.10.40004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASITBI00 3.1.0.10.40005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPROCESSOS FISCAIS754.528,66 D259068,7330986,13982.611,26 D 3.1.0.10.40007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASTAXAS DIVERSAS00 3.1.0.10.40008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS922725,880922.725,88 D 3.1.0.10.40009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS5678313,0905.678.313,09 D 3.1.0.10.40011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASMULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS00 3.1.0.10.40014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASISSQN00 3.1.0.10.40015CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA00 3.1.0.10.50001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS22.002,55 D7326,85029.329,40 D 3.1.0.10.50004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS00 3.1.0.10.50007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASIOF12.759,38 D3771,18016.530,56 D 3.1.0.10.50011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS175.923,85 D50459,580226.383,43 D 3.1.0.10.50012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASVARIACAO MONETARIA00 3.1.0.10.50013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO30000000030.000.000,00 D 3.1.0.10.50014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRAS() REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.20.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLCSLLCSLL173.134,43 D9406521,2809.579.655,71 D 3.1.0.20.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJIRPJ474.928,98 D26127225,77026.602.154,75 D 3.1.0.20.30001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSCONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA133.462,90 D1479858,1412506085,7710.892.764,73 C 3.1.0.20.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSIMPOSTO DE RENDA DIFERIDO388.730,33 D4108717,0534739127,1630.241.679,78 C 3.2.0.10.10002CUSTOS E DESPESASOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOESATUALIZACAO MONETARIA00 4.1.0.10.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISJUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITOJUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS671.645,56 C00671.645,56 C 4.1.0.10.20002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG4.122.916,40 C01464734,965.587.651,36 C 4.1.0.10.20003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER9.457.206,08 C009.457.206,08 C 4.1.0.10.20004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS5.980.891,65 D015925227,479.944.335,82 C 4.1.0.10.50007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSPROJETOS254.169,12 C00254.169,12 C 4.1.0.10.50018RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSCONCURSOS PUBLICOS00 4.1.0.10.80001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISDESCONTOS CONCEDIDOSDESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS2.403,49 D002.403,49 D 4.1.0.11.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESCOFINS19.134,18 D0019.134,18 D 4.1.0.11.10005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESISSQN10.304,96 D0010.304,96 D 4.1.0.11.10007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESPIS4.154,14 D004.154,14 D 4.1.0.20.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASDESCONTOS OBTIDOS1.917,39 C0628,142.545,53 C 4.1.0.20.10002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASJUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS00 4.1.0.20.10003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO4.019.394,78 C01293414,155.312.808,93 C 4.1.0.20.10004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO5.169.194,80 C01668978,76.838.173,50 C 4.1.0.30.40002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA1.848,46 C001.848,46 C 4.1.0.30.40003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITORENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS00 4.1.0.30.40004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITO-00 4.1.0.30.50001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASVALE TRANSPORTE00 4.1.0.30.50002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASALIMENTACAO3.778,32 C0795,184.573,50 C 4.1.0.30.50003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASIPTU00 4.1.0.30.50005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASRESTITUICAO DESPESAS00 4.1.0.30.50009RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASASSISTENCIA MEDICA21.475,57 C07707,3729.182,94 C 4.1.0.30.50011RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASTAXA SINDICAL00 4.1.0.30.50012RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASSALARIOS13.223,09 D013223,09 4.1.0.30.50013RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO PIS/COFINS LEI 10637/108334.148,41 C01384,445.532,85 C 4.1.0.30.50014RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE00 4.1.0.30.50015RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR00 4.1.0.30.50016RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS00 4.1.0.30.70001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISPAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR1.411,21 C0463,661.874,87 C 4.1.0.30.70002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISINCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA00 4.2.0.10.20002RECEITASRECEITAS NÃO OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAISGANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADOVALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS00 5.1.0.10.10001CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX1.263.829,05 D011193335,159.929.506,10 C 5.1.0.10.10002CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR00