1.1.0.10.10001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXACAIXA306,95 D284,44591,39 1.1.0.10.20001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 91901 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO00 1.1.0.10.20004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES00 1.1.0.10.20014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34373 CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOBB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO00 1.1.0.10.20016ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34918 GARANTIA UMEIS00 1.1.0.10.20017ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 34837 GARANTIA HMDCC00 1.1.0.10.20018ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO00 1.1.0.10.20019ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3531-000 1.1.0.10.20020ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 3791-7 GARANTIA USB00 1.1.0.10.20021ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA1174392,681174392,68 1.1.0.10.30001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA00 1.1.0.10.30002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 148989 CONTA RECEBIMENTO00 1.1.0.10.30003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXABANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADOBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40002ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40003ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO11.317,16 D112,95011.430,11 D 1.1.0.10.40004ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 91901 PAGAMENTOS1.449.351,78 D15407,16253166,981.211.591,96 D 1.1.0.10.40005ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL00 1.1.0.10.40006ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER9.470.212,81 D2124163,481731940,259.862.436,04 D 1.1.0.10.40008ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO00 1.1.0.10.40009ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER1.486.389,86 D2066871,242406020,261.147.240,84 D 1.1.0.10.40012ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA744.537,57 D2353032,952024246,71.073.323,82 D 1.1.0.10.40013ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO00 1.1.0.10.40014ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGAMENTO00 1.1.0.10.40015ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROBB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO5.609.033,97 D64595,1605.673.629,13 D 1.1.0.10.40023ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI00 1.1.0.10.40024ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.1.0.10.40025ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC GAMA RF CP729.996,55 D1573091,8728597,041.574.491,31 D 1.1.0.10.40026ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP42.930.408,16 D490866043.421.274,16 D 1.1.0.10.40027ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI42.896.524,20 D486468,67043.382.992,87 D 1.1.0.10.40028ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA25.806.520,65 D1538516,73027.345.037,38 D 1.1.0.10.40029ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP3.954.607,99 D45216,9603.999.824,95 D 1.1.0.10.40030ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAAPLICACOES MERCADO FINANCEIROCEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA00 1.1.0.10.50001ATIVOATIVO CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXANUMERARIOS EM TRANSITONUMERARIOS EM TRANSITO580.268,91 D52859,21580268,9152.859,21 D 1.1.0.20.10059ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE00 1.1.0.20.10060ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCLIENTESCLIENTES226478,21183119,1943.359,02 D 1.1.0.20.40001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG23.376.377,62 D2160727,221964392,6823.572.712,16 D 1.1.0.20.40003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER179.636.136,87 D08728462,16170.907.674,71 D 1.1.0.20.40004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS5.838.381,61 C21842305.619.958,61 C 1.1.0.20.40005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS23.205.199,50 D9515961,25032.721.160,75 D 1.1.0.20.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSDEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS2078014,22078014,2 1.1.0.20.50002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZODEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSCREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS26.937,62 D0026.937,62 D 1.1.0.20.70001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOSCREDITOS DIVERSOS00 1.1.0.20.80001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA DESPESAS244,00 D3215,772443.215,77 D 1.1.0.20.80002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO PARA VIAGENS00 1.1.0.20.80003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO 13 SALARIO00 1.1.0.20.80004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSANTECIPACAO DE FERIAS24608,7224608,72 1.1.0.20.80006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOCREDITOS COM FUNCIONARIOSADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO924,02 D7391,767811,4504,38 D 1.1.0.20.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARINSS A RECUPERAR1.445,29 D001.445,29 D 1.1.0.20.90003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS39.490,36 D23949,0863439,44 1.1.0.20.90004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARIRRF A RECUPERAR1.036,46 D5398,8406.435,30 D 1.1.0.20.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE COFINS A RECUPERAR20.609,16 D113212951,28.789,96 D 1.1.0.20.90006ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCREDITO DE PIS A RECUPERAR4.471,35 D245,762814,491.902,62 D 1.1.0.20.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARCOFINS A RECUPERAR00 1.1.0.20.90008ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARISS RETIDO A RECUPERAR00 1.1.0.20.90009ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A RECUPERARPCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%3.174,38 D9583,629583,623.174,38 D 1.1.0.21.90001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201500 1.1.0.21.90002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201400 1.1.0.21.90005ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201600 1.1.0.21.90007ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 201700 1.1.0.21.90021ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20216.858,43 D55,422720,764.193,09 D 1.1.0.21.90022ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO IRPJSALDO NEGATIVO DO IRPJ 20221.292.435,95 D001.292.435,95 D 1.1.0.22.00002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOSALDO NEGATIVO DO CSLLSALDO NEGATIVO DO CSLL 201600 1.1.0.22.10003ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSLICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA00 1.1.0.22.10004ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOOUTROS CREDITOSBANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS00 1.1.0.22.50001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOIMPOSTOS A COMPENSARIMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR00 1.1.0.22.60001ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSIMPOSTO DE RENDA64850,65064.850,65 D 1.1.0.22.60002ATIVOATIVO CIRCULANTEREALIZAVEL A CURTO PRAZOANTECIPACAO DE IMPOSTOSCONTRIBUICAO SOCIAL2060,9902.060,99 D 1.2.0.10.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERCOPASA MG183.114.957,93 D1734288,422160727,22182.688.519,13 D 1.2.0.10.10002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERDIREITOS CREDITORIOS A RECEBER7247712,787247712,78 1.2.0.10.10003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS00 1.2.0.10.10004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS A RECEBERSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS9515961,259515961,25 1.2.0.10.20005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL00 1.2.0.10.20007ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI00 1.2.0.10.20008ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA00 1.2.0.10.20009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOAPLICACOES FINANCEIRASCEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP00 1.2.0.10.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZODEPOSITOS JUDICIAISDEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 014187352016401380028.651.002,83 D252656,14028.903.658,97 D 1.2.0.10.90003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 2062610,02 D000,02 D 1.2.0.10.90004ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 20626100 1.2.0.10.90010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESDEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 21179600 1.2.0.10.90011ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS0,03 D000,03 D 1.2.0.10.90012ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-200 1.2.0.10.90015ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP6.983.707,98 D79384,5871366,826.991.725,74 D 1.2.0.10.90016ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA00 1.2.0.10.90017ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC103.523.982,58 D1183692,560104.707.675,14 D 1.2.0.10.90018ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP6.202.819,27 D7092306.273.742,27 D 1.2.0.10.90019ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA37.768.695,84 D1218316,49038.987.012,33 D 1.2.0.10.90020ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS20.077.648,39 D227690,87020.305.339,26 D 1.2.0.10.90021ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC00 1.2.0.10.90022ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOGARANTIAS E CAUCOESAPLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS00 1.2.0.11.00001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISIRPJ00 1.2.0.11.00002ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISCSLL00 1.2.0.11.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOCREDITOS FISCAISATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL8.203.041,03 D0196219,028.006.822,01 D 1.2.0.11.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEREALIZAVEL A LONGO PRAZOATIVOS DESTINADOS A VENDATERRENOS MINASLANDIA10.010.000,00 D0010.010.000,00 D 1.2.0.40.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOSBENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS115.000,00 D00115.000,00 D 1.2.0.40.90001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMAQUINAS E EQUIPAMENTOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOS13.731,05 D0013.731,05 D 1.2.0.41.10001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOMOVEIS E UTENSILIOSMOVEIS E UTENSILIOS196.550,22 D00196.550,22 D 1.2.0.41.60001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSTERRENOS29.305.915,91 D0029.305.915,91 D 1.2.0.41.60101ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOTERRENOSCUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS120.530,99 D00120.530,99 D 1.2.0.41.80001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADOCOMPUTADORES E PERIFERICOSCOMPUTADORES E PERIFERICOS144.398,65 D00144.398,65 D 1.2.0.43.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS11.002,72 C0114,3911.117,11 C 1.2.0.43.00006ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS131.511,82 C01645,52133.157,34 C 1.2.0.43.00009ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS16.802,72 C0958,3317.761,05 C 1.2.0.43.00010ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADODEPRECIACAO ACUMULADADEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS128.776,59 C0864,52129.641,11 C 1.2.0.50.30001ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELDIREITO DE USO DE SOFTWAREDIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS21.134,80 D0021.134,80 D 1.2.0.52.00003ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS21.134,80 C0021.134,80 C 1.2.0.52.00005ATIVOATIVO NAO CIRCULANTEINTANGIVELAMORTIZACAO ACUMULADAAMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO00 2.1.0.30.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO203.181.893,04 C347791,930202.834.101,11 C 2.1.0.30.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO5.609.033,97 C064595,165.673.629,13 C 2.1.0.30.20002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.1.0.30.40001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO1.990.600,00 D001.990.600,00 D 2.1.0.30.40003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CPCUSTOS DE CAPTACAOSUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO1.990.600,00 C001.990.600,00 C 2.1.0.40.10120PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEFORNECEDORESFORNECEDORES NACIONAISFORNECEDORES NACIONAIS84.279,60 C119943,36165868,55130.204,79 C 2.1.0.50.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS A RECOLHER19134,1819134,18 2.1.0.50.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERISSQN A RECOLHER00 2.1.0.50.10006PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS A RECOLHER4154,144154,14 2.1.0.50.10007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCSLL A RECOLHER0121194,1121.194,10 C 2.1.0.50.10008PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERIRPJ A RECOLHER0330650,29330.650,29 C 2.1.0.50.10009PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 2.1.0.50.10010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERIMPOSTOS A RECOLHERCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 2.1.0.50.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO ASSISTENCIAL00 2.1.0.50.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO SINDICAL419,643466,763.047,12 C 2.1.0.50.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO128.893,97 C56305,52138158,09210.746,54 C 2.1.0.50.30004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERIRRF SERVICOS TOMADOS799,39 C799,391880,221.880,22 C 2.1.0.50.30007PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONTRIBUICAO CONFEDERATIVA00 2.1.0.50.30011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCSRF A RECOLHER 4,65%3.887,21 C1921,375663,867.629,70 C 2.1.0.50.30012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERISSQN RETIDO NA FONTE334,80 C334,8613,13613,13 C 2.1.0.50.30014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERPISCOFINSCSLL RETIDOS NA FONTE00 2.1.0.50.30015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEIMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHERRETENCOES IMPOSTOS A RECOLHERCONVENIO COM SINDICATOS00 2.1.0.60.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARORDENADOS E SALARIOS202.697,07 C457730,21615389,88360.356,74 C 2.1.0.60.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGAR13 SALARIO00 2.1.0.60.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARBOLSA ESTAGIO00 2.1.0.60.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARRESCISAO A PAGAR066471,7466.471,74 C 2.1.0.60.10005PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSORDENADOS E SALARIOS A PAGARACORDO DISSIDIO COLETIVO A PAGAR00 2.1.0.60.20001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS ADM E FISCAL112.848,03 C139927,77133418,01106.338,27 C 2.1.0.60.20010PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSCONSELHOS DE ADMINISTRACAO E FISCAL00 2.1.0.60.20011PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSDIRETORES CONSELHEIROS E AUTONOMOSPROFISSIONAIS CEDIDOS E AUTONOMOS44.337,39 C18624,0725697,8651.411,18 C 2.1.0.60.30001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISFGTS A RECOLHER29.548,37 C29548,3752656,4352.656,43 C 2.1.0.60.30002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISINSS A RECOLHER129.690,10 C129690,1216246,17216.246,17 C 2.1.0.60.30003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTESALARIOS REMUNERACOES E ENCARGOSOBRIGACOES SOCIAISRPPS PROFISSIONAIS CEDIDOS A RECOLHER8.360,03 C8360,038360,058.360,05 C 2.1.0.80.10001PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA 13º SALARIO48.410,78 C024205,3272.616,10 C 2.1.0.80.10002PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOPROVISAO PARA FERIAS310.742,60 C29157,2735465,84317.051,17 C 2.1.0.80.10003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO17.088,66 C08544,6925.633,35 C 2.1.0.80.10004PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEPROVISOESPROVISAO PARA FERIAS E 13º SALARIOENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS109.691,76 C02226,91111.918,67 C 2.1.0.90.20003PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARALUGUEIS10.716,86 C10716,8610716,8610.716,86 C 2.1.0.90.20012PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVALORES DE TERCEIROS1.350,66 C091,391.442,05 C 2.1.0.90.20013PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARREEMBOLSOS A PAGAR19,00 C610,39591,39 2.1.0.90.20014PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARVLS SEGREGADOS CESSAO DIREITOS CREDITÓRIOS26.628,45 C26628,4511989,4911.989,49 C 2.1.0.90.20015PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARSEGUROS A PAGAR360,62360,62 2.1.0.90.20017PASSIVOPASSIVO CIRCULANTEOUTRAS OBRIGACOESCONTAS A PAGARJUROS S/ CAPITAL PROPRIO A DISTRIBUIR00 2.2.0.30.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 1 EMISSAODEBENTURES 1 EMISSAO00 2.2.0.30.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAODEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPDEBENTURES 2 EMISSAOENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.30.40001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEDEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - LPCUSTOS DE CAPTACAOCUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO00 2.2.0.40.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESGIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP00 2.2.0.40.10003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESA.S. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME1.067,50 C001.067,50 C 2.2.0.40.10004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESPERFIL OCUPACIONAL LTDA82,16 C0082,16 C 2.2.0.40.10005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA.4.215,97 C004.215,97 C 2.2.0.40.10007PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESBDO RCS AUDITORES INDEPENDENTESSS00 2.2.0.40.10008PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESFERNANDES ASSOCIADOS LTDA00 2.2.0.40.10009PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEGARANTIAS E CAUCOESGARANTIAS E CAUCOESLTM ENGENHARIA LTDA.00 2.2.0.50.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO IRPJ DIFERIDO CREDITOS COPASA24.290.752,89 C0198286,0224.489.038,91 C 2.2.0.50.10002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS COPASAPROVISAO CSLL DIFERIDA CREDITOS COPASA8.746.111,05 C072102,978.818.214,02 C 2.2.0.50.20001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ RECEITA JUROS CRED CEDIDOS PMBH11.202.159,05 C102961,0254605,7511.153.803,78 C 2.2.0.50.20002PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ RECEITA DE JUROS CRED CEDIDOS PMBH4.032.777,26 C37065,9719658,074.015.369,36 C 2.2.0.50.20003PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH14.476.556,50 C1964480,0555210,0912.567.286,54 C 2.2.0.50.20004PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDA S/ REC ATUALIZACAO CRED CEDIDOS PMBH5.211.560,35 C707212,8219875,624.524.223,15 C 2.2.0.50.20005PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO IRPJ DIFERIDO S/ AVJ5.801.299,87 C02378990,318.180.290,18 C 2.2.0.50.20006PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEPROVISAO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL DIFERIDOSPROVISAO IRPJ E CSLL DIFERIDOS - CREDITOS CEDIDOS PMBHPROVISAO CSLL DIFERIDO S/ AVJ2.088.467,95 C0856436,512.944.904,46 C 2.2.0.60.10001PASSIVOPASSIVO NAO CIRCULANTEOUTRAS PROVISOESCONTINGENCIAS FISCAISPIS/COFINS PROCESSO Nº 0014187352016401380028.651.002,83 C0252656,1428.903.658,97 C 2.3.0.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL SUBSCRITOACIONISTAS DOMICILIADOS NO PAIS284.280.301,74 C00284.280.301,74 C 2.3.0.10.20001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOCAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZARCAPITAL A INTEGRALIZAR00 2.3.0.20.30001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA DE LUCROS A REALIZAR183.723.734,09 C00183.723.734,09 C 2.3.0.20.30002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSRESERVA LEGAL12.679.046,64 C0012.679.046,64 C 2.3.0.20.30003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESERVASRESERVAS DE LUCROSLUCROS LIQUIDOS00 2.3.0.30.10002PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTELUCROS DISTRIBUIDOS00 2.3.0.30.10003PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDORESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO EXERCICIO CORRENTERESULTADO DO EXERCICIO3.660.062,76 D04923891,811.263.829,05 C 2.3.1.10.10001PASSIVOPATRIMONIO LIQUIDOAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORESAJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES00 3.1.0.10.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESAMORTIZACAO DE CUSTOS DE CAPTACAO00 3.1.0.10.10002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DEBENTURES11.208.225,76 D0011.208.225,76 D 3.1.0.10.10004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS SOBRE OPERACOESJUROS SOBRE DEBENTURES00 3.1.0.10.20001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSALARIOS550.962,31 D542581,0901.093.543,40 D 3.1.0.10.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO PESSOAL CEDIDO34.822,96 D25697,86060.520,82 D 3.1.0.10.20003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOAL13º SALARIO48.410,78 D49115,08097.525,86 D 3.1.0.10.20004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFERIAS81.668,39 D35625,480117.293,87 D 3.1.0.10.20005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALFGTS64.576,55 D55097,630119.674,18 D 3.1.0.10.20006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINSS185.263,77 D169515,930354.779,70 D 3.1.0.10.20011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALINDENIZACOES00 3.1.0.10.20017CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ00 3.1.0.10.20018CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSEGURO DE VIDA601,04 D360,620961,66 D 3.1.0.10.20019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.20024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALEXAMES00 3.1.0.10.20045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS COM PESSOALPREVIDENCIA REGIME PROPRIO12.155,43 D5573,36017.728,79 D 3.1.0.10.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO DIRETORIA E CONSELHEIROS264.332,47 D133418,010397.750,48 D 3.1.0.10.30003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINSS DIRETORES, CONSELHEIROS E AUTONOMOS42.279,06 D20640,08062.919,14 D 3.1.0.10.30005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS45.359,06 D13322,13058.681,19 D 3.1.0.10.30006CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASRESSARCIMENTOS DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS31.772,24 D13976,73045.748,97 D 3.1.0.10.30007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALIMENTACAO56.400,02 D0056.400,02 D 3.1.0.10.30008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASALUGUEL E CONDOMINIO21.433,72 D10716,86032.150,58 D 3.1.0.10.30009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE00 3.1.0.10.30010CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCOPA, COZINHA E REFEITORIO75,77 D386,430462,20 D 3.1.0.10.30011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCORREIOS E MALOTES17,25 D0017,25 D 3.1.0.10.30012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONDUCAO E TRANSPORTE - TAXI62,07 D0062,07 D 3.1.0.10.30013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDEPRECIACOES E AMORTIZACOES7.165,52 D3582,76010.748,28 D 3.1.0.10.30019CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASFRETES E CARRETOS00 3.1.0.10.30022CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPUBLICACOES OBRIGATORIAS LEI 6.404/761176,501.176,50 D 3.1.0.10.30024CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASINDENIZACOES00 3.1.0.10.30025CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROCESSOS JUDICIAIS00 3.1.0.10.30026CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMANUTENCAO E REPAROS124,20 D00124,20 D 3.1.0.10.30027CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE ESCRITORIO14,90 D9,8024,70 D 3.1.0.10.30028CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE CONSUMO4.989,28 D5481,6010.470,88 D 3.1.0.10.30030CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREPROGRAFIA5500550,00 D 3.1.0.10.30032CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREVISTAS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30036CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL00 3.1.0.10.30039CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTAXAS DIVERSAS - JUCEMG00 3.1.0.10.30040CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASTELEFONE E INTERNET2.032,51 D1021,203.053,71 D 3.1.0.10.30041CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASVIAGENS E REPRESENTACOES00 3.1.0.10.30043CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPROPAGANDA E PUBLICIDADE00 3.1.0.10.30044CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASBRINDES00 3.1.0.10.30045CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASESTACIONAMENTO00 3.1.0.10.30046CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS20.719,94 D10337,47031.057,41 D 3.1.0.10.30047CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASHOSPEDAGEM00 3.1.0.10.30049CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL5.170,40 D005.170,40 D 3.1.0.10.30050CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPLACAS E LETREIROS00 3.1.0.10.30051CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE37,65 D0037,65 D 3.1.0.10.30052CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS103.907,81 D120824,760224.732,57 D 3.1.0.10.30056CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASASSINATURAS3.117,89 D2949,5706.067,46 D 3.1.0.10.30057CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMULTAS00 3.1.0.10.30060CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIMPEZA E CONSERVACAO00 3.1.0.10.30061CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASMATERIAIS DE USO PERMANENTE00 3.1.0.10.30062CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASLIVROS E PUBLICACOES00 3.1.0.10.30066CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCARTORIOS E CERTIDOES00 3.1.0.10.30069CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ440,960440,96 D 3.1.0.10.30070CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASSERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS00 3.1.0.10.30071CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASREMUNERACAO ESTAGIARIOS E APRENDIZ5.804,92 D2838,5608.643,48 D 3.1.0.10.30072CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASCONTRIBUICAO RPPS SERVIDOR REQUISITADO00 3.1.0.10.30100CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS ADMINISTRATIVASPRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO00 3.1.0.10.40001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCONTRIBUICAO SINDICAL00 3.1.0.10.40003CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASIPTU272.950,32 D00272.950,32 D 3.1.0.10.40004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASITBI00 3.1.0.10.40005CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPROCESSOS FISCAIS501.872,52 D252656,140754.528,66 D 3.1.0.10.40007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASTAXAS DIVERSAS00 3.1.0.10.40008CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASPIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 3.1.0.10.40009CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCOFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS00 3.1.0.10.40011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASMULTAS ENCARGOS NAO DEDUTIVEIS00 3.1.0.10.40014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASISSQN00 3.1.0.10.40015CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS TRIBUTARIASCUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA00 3.1.0.10.50001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS14.682,60 D7326,856,922.002,55 D 3.1.0.10.50004CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS00 3.1.0.10.50007CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASIOF7.749,21 D5010,17012.759,38 D 3.1.0.10.50011CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS111.328,69 D64595,160175.923,85 D 3.1.0.10.50012CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASVARIACAO MONETARIA00 3.1.0.10.50013CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRASJUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.10.50014CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS FINANCEIRAS() REVERSAO DOS JUROS DO CAPITAL PROPRIO00 3.1.0.20.10001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLCSLLCSLL173134,430173.134,43 D 3.1.0.20.20002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJIRPJ474928,980474.928,98 D 3.1.0.20.30001CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSCONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA90.331,48 C968073,17744278,79133.462,90 D 3.1.0.20.30002CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISIMPOSTO DE RENDA E CSLLIRPJ E CSLL DIFERIDOSIMPOSTO DE RENDA DIFERIDO230.920,77 C2687092,172067441,07388.730,33 D 3.2.0.10.10002CUSTOS E DESPESASOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE OBRIGACOESATUALIZACAO MONETARIA00 4.1.0.10.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISJUROS RECEBIDOS S/ OPERACOES DE CREDITOJUROS INCORRIDOS S/ DIREITOS CREDITORIOS453.222,56 C0218423671.645,56 C 4.1.0.10.20002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS COPASA MG2.388.627,98 C01734288,424.122.916,40 C 4.1.0.10.20003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER16.704.918,86 C7247712,7809.457.206,08 C 4.1.0.10.20004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISVARIACOES DE CREDITOSUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITÓRIOS15.496.852,90 D09515961,255.980.891,65 D 4.1.0.10.50007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSPROJETOS0254169,12254.169,12 C 4.1.0.10.50018RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISPRESTACAO DE SERVICOSCONCURSOS PUBLICOS00 4.1.0.10.80001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISDESCONTOS CONCEDIDOSDESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS2403,4902.403,49 D 4.1.0.11.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESCOFINS19134,18019.134,18 D 4.1.0.11.10005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESISSQN10304,96010.304,96 D 4.1.0.11.10007RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS OPERACIONAISIMPOSTOS INCIDENTESPIS4154,1404.154,14 D 4.1.0.20.10001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASDESCONTOS OBTIDOS1.287,48 C0629,911.917,39 C 4.1.0.20.10002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASJUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS00 4.1.0.20.10003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO CURTO PRAZO2.476.592,21 C01542802,574.019.394,78 C 4.1.0.20.10004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS FINANCEIRASRECEITAS APLICACAO MERCADO FINANCEIRO LONGO PRAZO3.179.187,30 C01990007,55.169.194,80 C 4.1.0.30.40002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITOATUALIZACAO MONETARIA1.793,04 C055,421.848,46 C 4.1.0.30.40003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITORENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS00 4.1.0.30.40004RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISOUTRAS VARIACOES DE CREDITO-00 4.1.0.30.50001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASVALE TRANSPORTE00 4.1.0.30.50002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASALIMENTACAO2.815,30 C0963,023.778,32 C 4.1.0.30.50003RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASIPTU00 4.1.0.30.50005RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASRESTITUICAO DESPESAS00 4.1.0.30.50009RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASASSISTENCIA MEDICA14.409,52 C07066,0521.475,57 C 4.1.0.30.50011RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASTAXA SINDICAL00 4.1.0.30.50012RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASSALARIOS13223,09013.223,09 D 4.1.0.30.50013RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO PIS/COFINS LEI 10637/108332.770,65 C01377,764.148,41 C 4.1.0.30.50014RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCREDITO INSS S/ SALARIO MATERNIDADE00 4.1.0.30.50015RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR00 4.1.0.30.50016RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISRECUPERACAO DE DESPESASCOMISSOES E DESPESAS BANCARIAS00 4.1.0.30.70001RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISPAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR01411,211.411,21 C 4.1.0.30.70002RECEITASRECEITAS OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS OPERACIONAISINCENTIVOS FISCAISINCENTIVO FISCAL EMPRESA CIDADA00 4.2.0.10.20002RECEITASRECEITAS NÃO OPERACIONAISOUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAISGANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADOVALOR LIQUIDO BENS BAIXADOS00 5.1.0.10.10001CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUX3.660.062,76 C4923891,8101.263.829,05 D 5.1.0.10.10002CONTAS DE APURACAOCONTAS DE APURACAOEXERCICIO COMERCIALRESULTADO DO EXERCICIORESULTADO DO EXERCICIO SIST AUXILIAR00